CASHFLOW

‍ Especificaciones
• Modelos de financiación
• Integración con la Estimación y la Planificación
• Plazos de pago
• Tasas de inflación y revisión de precios
• Planes de pago
• Préstamos y anticipos
• Retención de garantías de clientes y de subcontratistas
• Intereses en ahorros y préstamos
• Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)
• Modelos de financiación en varias monedas
• Informes analíticos y exportación de datos

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Pagos
Se pueden definir los plazos de pago de las facturas a los proveedores y subcontratistas, así­ como las proyecciones previstas en coste y valor. Las tasas de interés, las retenciones por garantías, los anticipos y otros factores de mercado pueden definirse en el proyecto de financiación de la obra.

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Ingresos
Los pagos realizados por el cliente pueden ser por cuotas mensuales, o pueden ser en plazos predeterminados o estar limitados a una cantidad máxima mensual.

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Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto (VAN) del " Cashflow" se deriva del cálculo semanal del " Cashflow". Esto puede verse tanto desde la perspectiva del cliente como del contratista. Además, se preparan los resultados semanales de " Cashflow" y las previsiones de saldos bancarios, junto con las cifras mensuales de facturación y costes.

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Monedas extranjeras y tipos de cambio
Al igual que el módulo de Estimación, el programa "Cashflow" puede trabajar con hasta 16 monedas extranjeras y puede aceptar datos de la Estimación en varias monedas. Las tasas de cambio entre cada moneda y la moneda base utilizada para la elaboración del presupuesto pueden fluctuar con el tiempo, lo que permite al usuario ver los efectos de las fluctuaciones de las monedas en el proyecto.

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Integración con Estimación y Planificación
El programa Cashflow acepta datos procedentes directamente del módulo de presupuestación de Candy, de la integración de Estimación y Planificación, por introducción manual o por una combinación de estos tres métodos. Genera un modelo financiero que muestra detalladamente cuándo deben producirse los pagos (salidas) de mano de obra, equipos, material, etc., y las entradas (ingresos) correspondientes.

Probando diferentes modelos de Cashflow con distintos parámetros y comparando los resultados del VAN, se puede determinar la mejor estrategia de oferta para maximizar el reembolso de la inversión.